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易方达沪深300量化增强(110030)

2021-09-17     3.18321.3887%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)97,087,685.6670,639,618.35278,260,139.02177,962,403.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)700,480,147.940.00701,900,509.040.00
单位基金可分配净收益(元)1.860.001.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,303,644,799.481,212,115,308.591,481,471,446.221,371,758,643.23
期末单位基金资产净值(元)3.463.223.403.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.810.0034.270.00
基金累计净值增长率(%)246.140.00239.990.00