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易方达沪深300量化增强A(110030)
2026-09-17
3.1558
-0.3379%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
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基金本期净收益(元)
34,333,010.21
46,378,543.65
41,896,657.71
161,722,335.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
974,642,377.41
935,065,428.85
1,027,259,147.19
1,068,797,595.71
期末单位基金资产净值(元)
3.41
3.06
3.11
3.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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