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易方达沪深300量化增强(110030)

2022-11-25     2.50490.0120%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)364,745.88-33,693,308.76-27,951,690.01119,608,240.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00580,811,876.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.92
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)822,131,154.71936,243,923.441,111,473,954.13998,051,308.12
期末单位基金资产净值(元)2.563.022.783.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00229.73