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易方达沪深300量化增强(110030)
2024-04-30
2.3397
-0.2260%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-89,443,676.30
-123,299,611.89
3,585,807.14
-14,942,600.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
440,796,338.61
0.00
509,724,044.16
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.22
0.00
1.48
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
833,647,796.42
801,128,237.65
885,993,115.83
854,577,618.57
期末单位基金资产净值(元)
2.27
2.22
2.39
2.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.40
0.00
-4.59
基金累计净值增长率(%)
0.00
122.33
0.00
147.81
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