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恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)

2021-04-16     0.18221.0538%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-15,018,511.55-6,136,313.58-8,531,306.598,549,338.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)177,502,944.330.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,270,943,027.111,341,300,545.821,490,947,097.831,449,293,451.86
期末单位基金资产净值(元)1.161.071.141.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.990.000.000.00
基金累计净值增长率(%)16.230.000.000.00