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易方达纯债债券C(110038)

2021-11-30     1.1059-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)8,085,183.755,915,729.395,793,372.0828,055,273.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,737,966.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)704,963,295.45780,176,559.35844,946,739.43806,147,519.81
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0043.57