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易方达纯债债券C(110038)
2024-04-25
1.1226
-0.0534%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
6,000,194.03
7,187,241.77
3,011,162.56
3,974,774.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,339,799.59
0.00
2,630,242.23
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
555,519,552.23
232,409,000.39
255,315,366.54
290,391,208.94
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.10
1.10
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.61
0.00
2.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
56.85
0.00
55.34
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