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易方达月月利理财债券B(110051)

2020-09-25     0.62750.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)180,382,330.76101,180,911.85652,190,392.00154,050,818.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,191,337,768.9214,422,144,144.1914,844,670,060.1722,269,617,857.04
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.250.002.890.00
基金累计净值增长率(%)37.000.0035.310.00