主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 20,089,793.27 | 41,744,813.57 | 9,245,008.01 | 11,450,780.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,098,159.41 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,022,970,303.52 | 1,694,196,904.57 | 1,787,053,239.24 | 1,782,095,981.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 |