0.0291% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 125,752,903.07 | 39,349,582.06 | 56,062,132.92 | 20,315,747.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 31,611,015.62 | 0.00 | 383,726,921.70 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,708,092,782.02 | 4,181,995,123.74 | 5,569,484,112.81 | 3,981,039,883.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.08 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.27 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.90 | 0.00 | 13.28 | 0.00 |