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易方达策略成长二号混合(112002)
2026-09-15
1.4900
0.1344%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
163,138,598.53
137,215,921.59
129,881,432.31
187,341,775.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,949,221,819.13
1,084,407,246.95
1,040,023,043.22
1,024,878,086.57
期末单位基金资产净值(元)
2.23
1.20
1.29
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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