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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)
2024-04-24
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基金本期净收益(元)
-727,868,935.93
-101,735,259.24
20,056,512.09
17,998,551.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,474,055,139.94
4,197,581,942.27
4,435,282,353.55
4,905,007,370.32
期末单位基金资产净值(元)
0.99
0.90
0.94
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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