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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)
2026-11-03
1.4920
-1.3228%
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日期：
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基金本期净收益(元)
39,281,389.62
751,269,956.11
274,738,146.38
57,878,331.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-601,974,366.07
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.29
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,690,456,077.43
3,601,545,537.13
3,168,693,820.06
3,392,387,554.70
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.73
1.40
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
20.77
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
72.70
0.00
0.00
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