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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)
2026-09-16
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基金本期净收益(元)
476,531,809.73
274,738,146.38
57,878,331.79
282,998,800.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,601,545,537.13
3,168,693,820.06
3,392,387,554.70
3,478,099,256.79
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.40
1.43
1.37
基金净产净值收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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