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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)

2022-09-29     0.9240-1.4925%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,141,556.97-18,564,601.59-880,769,930.86-395,000,996.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,391,307,620.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.580.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,245,412,508.744,684,591,410.824,412,139,310.784,314,590,121.40
期末单位基金资产净值(元)1.081.001.071.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-29.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.400.00