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易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)(118002)
2025-07-17
3.1780
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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209,736,787.62
期末单位基金资产净值(元)
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2.95
2.88
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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