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易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)(118002)
2024-04-22
2.8300
0.2125%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-2,398,080.34
347,356.41
3,324,667.62
1,275,978.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
63,123,889.01
0.00
56,350,968.31
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.70
0.00
0.71
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
263,710,494.67
255,256,944.68
244,707,376.29
253,443,156.88
期末单位基金资产净值(元)
3.04
2.82
2.67
3.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
10.63
0.00
24.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
182.10
0.00
217.40
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