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国投瑞银核心企业混合(121003)

2021-05-07     1.0357-1.1737%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)184,787,512.36412,221,906.20144,434,349.58990,655.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00337,821,765.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,192,812,737.201,454,993,373.961,369,847,151.211,456,023,716.77
期末单位基金资产净值(元)1.011.301.151.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0052.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00311.220.000.00