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国投瑞银核心企业混合(121003)

2021-11-26     1.20870.0662%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)249,995,785.1226,534,578.12184,787,512.36139,278,451.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,314,344,078.741,277,519,909.131,192,812,737.201,454,993,373.96
期末单位基金资产净值(元)1.231.131.011.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00