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国投瑞银核心企业混合(121003)
2026-09-30
1.0312
-0.0678%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
56,318,907.27
108,920,349.45
91,700,842.83
121,117,335.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,131,721,591.87
1,073,511,282.91
1,122,836,204.75
1,003,037,621.36
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.05
1.10
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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