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国投瑞银核心企业混合(121003)
2021-05-07
1.0357
-1.1737%
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基金本期净收益(元)
184,787,512.36
412,221,906.20
144,434,349.58
990,655.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
337,821,765.06
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.30
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,192,812,737.20
1,454,993,373.96
1,369,847,151.21
1,456,023,716.77
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.30
1.15
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
52.86
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
311.22
0.00
0.00
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