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国投瑞银稳健增长混合(121006)
2026-09-22
3.5239
-0.0624%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
23,376,551.98
53,827,151.70
178,409,517.13
96,287,751.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
439,223,105.28
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.24
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
737,734,733.53
813,365,488.78
692,033,976.49
657,830,794.49
期末单位基金资产净值(元)
3.65
3.50
3.54
3.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
43.84
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
690.43
0.00
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