行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银稳健增长混合(121006)

2022-08-16     2.80000.2147%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,417,982.49-1,269,185.8596,981,525.89-1,447,671.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00406,277,905.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)717,717,185.14667,569,408.82734,420,666.45716,511,610.81
期末单位基金资产净值(元)2.882.682.912.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00550.250.00