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国投瑞银成长优选混合(121008)

2022-06-24     0.69260.1881%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-12,974,210.5428,431,245.1873,634,013.8011,547,672.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)575,981,775.35650,029,954.14647,455,233.98648,037,869.69
期末单位基金资产净值(元)0.671.081.050.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00