行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银稳定增利债券(121009)

2021-04-09     1.0172-0.0295%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,031,274.7216,533,387.8619,716,063.5213,712,968.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,522,035.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)369,542,515.82552,392,266.43483,133,172.09553,672,850.36
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00112.740.00