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国投瑞银货币A(121011)

2020-10-19     0.41540.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,954,874.515,415,902.6033,062,263.357,020,338.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)866,651,008.871,114,144,551.36934,306,529.171,011,124,491.51
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.950.001.170.00
基金累计净值增长率(%)40.790.0039.470.00