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国投瑞银货币A(121011)

2022-05-18     0.37780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)8,843,542.0226,897,910.536,870,099.644,260,646.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,655,964,915.182,253,816,162.892,474,246,509.32893,908,069.14
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.800.000.00