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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
2021-06-16
1.7000
-0.1175%
主要财务指标
日期：
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
基金本期净收益(元)
33,113,970.14
23,125,147.35
73,119,253.68
25,473,652.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,612,787,589.76
1,872,221,539.57
1,230,615,007.82
1,357,694,236.84
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.67
1.63
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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