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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)

2021-11-26     1.7600-0.2268%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)50,903,238.2628,931,415.8733,113,970.14153,198,359.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00596,592,054.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,984,386,964.732,115,467,990.232,612,787,589.761,872,221,539.57
期末单位基金资产净值(元)1.731.711.691.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00113.04