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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)

2021-06-16     1.7000-0.1175%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)33,113,970.1423,125,147.3573,119,253.6825,473,652.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,612,787,589.761,872,221,539.571,230,615,007.821,357,694,236.84
期末单位基金资产净值(元)1.691.671.631.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00