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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
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基金本期净收益(元)
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46,564,823.30
23,696,031.02
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单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
6,675,495,929.61
7,394,688,813.40
8,871,718,693.86
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.31
1.30
1.28
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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