行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银优化增强债券A/B(121012)

2020-08-07     1.6520-0.1813%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)25,473,652.8031,480,305.4559,127,835.9116,327,437.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00307,171,519.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,357,694,236.841,491,770,401.241,359,334,964.091,777,721,140.44
期末单位基金资产净值(元)1.571.531.511.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0093.120.00