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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
2024-04-19
1.2790
0.0782%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
219,340,112.93
70,520,100.57
127,093,144.42
46,932,168.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
800,282,301.34
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.12
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,253,459,104.88
12,470,992,625.37
12,360,449,425.75
9,926,618,230.72
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.25
1.24
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.08
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
133.49
0.00
0.00
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