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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
29,735,686.92
51,744,580.49
53,472,534.25
85,505,622.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,987,497,422.19
5,134,576,179.95
4,302,841,289.23
4,158,787,623.47
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.39
1.37
1.36
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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