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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
2021-11-26
1.7600
-0.2268%
主要财务指标
日期：
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2020-12-31
基金本期净收益(元)
50,903,238.26
28,931,415.87
33,113,970.14
153,198,359.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
596,592,054.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.53
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,984,386,964.73
2,115,467,990.23
2,612,787,589.76
1,872,221,539.57
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.71
1.69
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
10.32
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
113.04
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