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瑞福分级(121099)

2015-08-13     1.45001.2570%
主要财务指标
  日期： 至
 2015-08-132015-06-302015-03-312014-12-31
基金本期净收益(元)2,223,178,158.45575,326,127.79266,429,865.01-45,096,955.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,217,163,736.93-4,865,015,767.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.44-0.670.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,576,333,546.4311,651,843,143.8410,355,348,641.108,647,493,108.38
期末单位基金资产净值(元)1.451.601.421.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)24.1736.840.000.00
基金累计净值增长率(%)56.3072.260.000.00