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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2022-11-25     1.74500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)3,356,534.861,348,288.731,651,034.102,001,869.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00154,704,971.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.610.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)526,056,674.75447,517,544.44347,844,919.61280,660,995.80
期末单位基金资产净值(元)1.731.761.711.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00119.000.000.00