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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2024-06-19     1.2720-0.1570%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)606,533.8817,082,527.766,420,744.8713,312,448.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,913,859.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,607,348.14513,686,889.401,463,108,738.461,368,957,489.60
期末单位基金资产净值(元)1.251.231.241.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00122.060.000.00