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国投瑞银优化增强债券C(128112)
2024-04-22
1.2660
-0.1577%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
606,533.88
17,082,527.76
6,420,744.87
13,312,448.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
45,913,859.29
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
248,607,348.14
513,686,889.40
1,463,108,738.46
1,368,957,489.60
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.23
1.24
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.71
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
122.06
0.00
0.00
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