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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2020-10-23     1.6240-0.3069%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,857,963.112,503,771.221,410,288.951,188,089.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)33,065,793.640.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.390.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)132,804,269.91115,223,841.35101,510,699.29139,964,848.22
期末单位基金资产净值(元)1.551.511.501.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.470.000.000.00
基金累计净值增长率(%)93.180.000.000.00