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国投瑞银优化增强债券C(128112)
2025-06-26
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基金本期净收益(元)
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2,440,344.76
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单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
689,278,692.74
422,720,093.94
549,880,859.80
期末单位基金资产净值(元)
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1.28
1.27
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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