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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2020-11-26     1.63800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,654,176.114,857,963.112,503,771.221,410,288.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,065,793.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,156,098.23132,804,269.91115,223,841.35101,510,699.29
期末单位基金资产净值(元)1.611.551.511.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0093.180.000.00