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银河银富货币A(150005)

2020-09-17     0.45600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)77,184,655.67110,719,130.54417,551,610.86106,097,463.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,713,420,746.1520,346,445,514.4518,278,335,444.4818,859,175,661.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0056.660.00