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瑞和小康(150008)
2020-08-27
1.2270
-0.0814%
主要财务指标
日期：
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2009-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
基金本期净收益(元)
27,247,086.18
12,091,866.10
28,735,285.11
21,715,540.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
29,537,546.29
0.00
69,723,367.02
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.45
0.00
0.27
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
73,034,012.20
183,771,503.33
270,275,594.09
251,467,244.29
期末单位基金资产净值(元)
1.11
0.97
1.06
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
5.30
0.00
44.99
0.00
基金累计净值增长率(%)
63.16
0.00
54.95
0.00
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