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瑞和远见(150009)

2020-06-05     1.02500.0977%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)12,091,866.102,537,758.3421,715,540.694,481,986.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0051,321,320.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)183,771,503.33270,275,594.09251,467,244.29259,558,038.18
期末单位基金资产净值(元)0.971.061.281.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0026.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0034.67