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国联安双禧中证100指数B(150013)

2020-12-01     1.74002.8369%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-032020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)25,993,647.1617,999,195.0412,605,892.736,805,181.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0083,167,293.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)334,026,892.86398,985,307.37197,141,410.85181,718,806.85
期末单位基金资产净值(元)1.001.311.120.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.870.00