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国联安双禧中证100指数B(150013)

2020-08-14     1.46202.2378%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,800,711.676,805,181.0619,181,732.335,607,161.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0089,486,260.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,141,410.85181,718,806.85220,831,838.54210,421,137.52
期末单位基金资产净值(元)1.120.991.091.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0039.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.090.00