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国联安双禧中证100指数B(150013)

2020-07-02     1.24803.6545%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,805,181.0619,181,732.335,607,161.549,560,973.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0089,486,260.360.0051,733,025.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)181,718,806.85220,831,838.54210,421,137.52147,381,153.64
期末单位基金资产净值(元)0.991.091.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.270.0027.63
基金累计净值增长率(%)0.0068.090.0054.04