行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全合润分级混合A(150016)

2020-09-30     1.40120.3941%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)791,137,786.43282,324,682.70927,320,145.55295,270,304.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,454,251,467.710.003,335,519,429.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.810.000.680.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,861,594,658.707,195,439,422.415,610,478,482.115,232,204,333.54
期末单位基金资产净值(元)1.461.141.141.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)28.380.0062.870.00
基金累计净值增长率(%)456.660.00333.590.00