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兴全合润分级混合A(150016)
2020-12-31
1.6504
1.8011%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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至
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
1,072,503,174.25
1,448,770,977.94
508,813,103.73
282,324,682.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,598,495,936.78
13,605,681,541.23
9,861,594,658.70
7,195,439,422.41
期末单位基金资产净值(元)
2.00
1.70
1.46
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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