行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全合润分级混合B(150017)

2020-12-31     2.22811.8048%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,312,411,938.621,448,770,977.94791,137,786.43282,324,682.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)11,658,660,245.520.005,454,251,467.710.00
单位基金可分配净收益(元)1.130.000.810.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,598,495,936.7813,605,681,541.239,861,594,658.707,195,439,422.41
期末单位基金资产净值(元)2.001.701.461.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)75.160.0028.380.00
基金累计净值增长率(%)659.480.00456.660.00