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申万菱信深证成指分级收益(150022)

2020-12-31     1.09900.0091%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)38,324,183.606,546,617.473,223,123.38-65,166,143.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-894,139,913.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,498,347,335.933,304,542,748.472,790,996,722.452,956,177,892.34
期末单位基金资产净值(元)0.670.630.530.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0041.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-23.16