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大成景丰分级债券A(150025)

2013-10-15     1.12100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2013-10-152013-09-302013-06-302013-03-31
基金本期净收益(元)83,133,891.54-3,169,784.9216,180,958.0671,931,540.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)164,355,905.340.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,409,308,557.343,401,225,780.253,374,400,472.973,445,702,171.93
期末单位基金资产净值(元)1.001.051.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.820.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.060.000.000.00