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信诚中证500指数A(150028)

2020-11-23     1.03800.0964%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)21,017,079.7118,824,064.546,169,391.3222,882,717.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,877,081.710.0034,669,277.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)208,745,798.24204,252,985.06216,909,304.88242,843,281.26
期末单位基金资产净值(元)1.421.281.081.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.270.0030.50
基金累计净值增长率(%)0.0065.220.0043.33