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信诚中证500指数B(150029)

2020-12-31     1.78802.2883%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)12,060,901.0221,017,079.7118,824,064.546,169,391.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0041,877,081.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,664,997.23208,745,798.24204,252,985.06216,909,304.88
期末单位基金资产净值(元)1.491.421.281.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.220.00