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信诚中证500指数B(150029)

2020-06-03     1.33800.2247%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,169,391.326,423,301.625,176,361.9011,283,053.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,733,167.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)216,909,304.88242,843,281.26226,347,354.66164,441,216.81
期末单位基金资产净值(元)1.081.131.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.31