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银华中证等权90指数鑫利(150031)

2020-09-30     1.7010-0.3515%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)17,025,506.346,899,297.618,502,421.832,512,077.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)16,272,849.610.0011,848,321.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)149,384,594.76200,841,743.12230,109,144.95226,409,226.14
期末单位基金资产净值(元)1.161.031.121.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.500.0038.880.00
基金累计净值增长率(%)12.500.005.640.00