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嘉实多利分级债券优先(150032)

2020-11-26     1.03340.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-262020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,234,908.154,305,324.251,798,309.51375,727.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,711,920.410.0020,911,495.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.370.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,883,586.88104,536,974.9468,563,976.1267,898,030.12
期末单位基金资产净值(元)1.021.010.990.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.990.003.940.00
基金累计净值增长率(%)55.690.0049.850.00