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嘉实多利分级债券优先(150032)
2020-11-26
1.0334
0.0097%
主要财务指标
日期：
2020-11-26
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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至
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2020-09-30
2020-06-30
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基金本期净收益(元)
6,234,908.15
4,305,324.25
1,422,582.12
375,727.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
15,711,920.41
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.37
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,883,586.88
104,536,974.94
68,563,976.12
67,898,030.12
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
0.99
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
7.99
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
55.69
0.00
0.00
0.00
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