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嘉实多利分级债券进取(150033)

2020-10-28     0.93550.0214%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,305,324.251,798,309.51375,727.393,278,745.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,911,495.310.0019,800,501.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,536,974.9468,563,976.1267,898,030.1268,227,557.27
期末单位基金资产净值(元)1.010.990.960.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.940.007.13
基金累计净值增长率(%)0.0049.850.0044.17