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泰达宏利聚利A(150034)

2016-05-13     1.0000-0.0146%
主要财务指标
  日期:
 2016-05-132016-03-312015-12-312015-09-30
基金本期净收益(元)42,323,481.1035,363,852.36254,746,516.7232,320,070.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)821,019,046.150.00778,695,565.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.520.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,406,935,014.912,419,815,541.152,407,489,648.092,342,517,729.87
期末单位基金资产净值(元)1.521.531.521.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.040.009.730.00
基金累计净值增长率(%)52.130.0052.200.00