0.0715% | 主要财务指标 |
| 2016-05-13 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,323,481.10 | 35,363,852.36 | 36,961,023.64 | 32,320,070.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 821,019,046.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,406,935,014.91 | 2,419,815,541.15 | 2,407,489,648.09 | 2,342,517,729.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.48 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |