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建信进取(150037)

2020-04-30     2.06201.5263%
主要财务指标
  日期:
 2020-05-062020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,327,855.003,264,696.6521,844,473.415,438,523.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,986,665.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.830.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)113,428,669.32137,790,620.33115,418,217.01115,740,799.26
期末单位基金资产净值(元)1.001.541.681.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0097.470.00