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富国天盈分级债券B(150041)

2014-05-23     1.35100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-03-312013-12-312013-09-302013-06-30
基金本期净收益(元)21,747,230.8731,655,569.8639,417,399.92161,044,990.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00358,298,606.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,168,983,443.942,138,473,132.913,011,159,201.743,020,034,571.11
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.141.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.20