0.0870% | 主要财务指标 |
| 2014-09-01 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,072,751.62 | 1,827,389.18 | 2,943,046.83 | 21,422,071.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 52,470,761.04 | 0.00 | 0.00 | 40,189,884.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,742,453.73 | 271,430,694.09 | 263,852,730.62 | 260,702,449.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.23 | 1.20 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 4.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 18.20 |