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海富通稳进增利债券B(150045)

2014-09-01     1.69001.2582%
主要财务指标
  日期:
 2014-09-012014-06-302014-03-312013-12-31
基金本期净收益(元)3,302,315.611,827,389.182,943,046.83-135,311.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)277,424,353.73271,430,694.09263,852,730.62260,702,449.59
期末单位基金资产净值(元)1.261.231.201.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00