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银华瑞吉(150047)

2019-12-26     1.00000.0215%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-262019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)30,123,127.326,845,967.695,734,644.503,665,310.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-9,611,497.640.00-24,846,032.960.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.00-0.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,023,573.46149,231,062.77158,869,434.0641,595,362.39
期末单位基金资产净值(元)1.001.311.241.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)76.700.0056.870.00
基金累计净值增长率(%)52.630.0035.500.00