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南方新兴消费进取(150050)

2020-11-13     2.2880-0.3918%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-162020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)36,209,532.1575,626,514.5590,377,037.8236,868,444.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00342,722,884.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)983,373,503.721,005,872,234.92786,083,894.47542,006,435.58
期末单位基金资产净值(元)1.001.531.300.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00266.550.00