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信诚沪深300指数分级A(150051)

2020-11-23     1.04300.0960%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)49,051,937.046,069,509.548,813,116.044,869,638.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)431,173,966.65385,068,945.98343,791,611.59381,927,216.56
期末单位基金资产净值(元)1.080.940.830.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00