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信诚沪深300指数分级A(150051)
2020-12-31
1.0020
0.0000%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
97,573,030.65
49,051,937.04
6,069,509.54
8,813,116.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
57,513,293.74
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.23
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
299,747,962.15
431,173,966.65
385,068,945.98
343,791,611.59
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.08
0.94
0.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
34.89
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
119.40
0.00
0.00
0.00
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