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泰达进取(150054)
2019-11-04
0.8697
0.6714%
主要财务指标
日期：
2019-11-05
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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至
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2019-11-05
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
基金本期净收益(元)
875,431.87
12,446,683.72
6,704,758.98
-999,814.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
89,694,777.95
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.45
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
268,144,264.47
262,467,463.57
174,470,938.00
184,997,058.99
期末单位基金资产净值(元)
0.95
0.93
0.87
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
19.56
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
104.87
0.00
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