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长城久兆稳健指数(150057)
2018-08-03
1.0300
0.0000%
主要财务指标
日期：
2018-08-12
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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至
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
基金本期净收益(元)
-5,446,059.26
-511,924.39
-784,006.68
-3,055,720.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,955,282.38
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,972,171.66
18,240,690.33
22,341,165.38
23,515,027.55
期末单位基金资产净值(元)
0.87
0.93
1.09
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.17
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
46.98
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