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银华鑫瑞(150060)
2020-09-29
0.7390
0.6812%
主要财务指标
日期：
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
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至
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2019-12-31
基金本期净收益(元)
-9,248,638.41
32,671.98
-899,784.58
-934,134.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,691,762.82
49,215,000.32
49,257,207.67
61,731,809.49
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.79
0.76
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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