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长盛同瑞B(150065)
2020-08-18
1.3650
0.1467%
主要财务指标
日期：
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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至
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
基金本期净收益(元)
-8,816.13
-52,938.44
246,596.24
22,176.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,239,827.05
9,253,386.62
10,533,535.82
10,038,543.00
期末单位基金资产净值(元)
1.02
0.87
0.94
0.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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