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国泰信用互利分级债券B(150067)
2020-03-18
1.4729
0.0475%
主要财务指标
日期：
2020-03-18
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-03-31
至
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2012-06-30
2012-03-31
2020-03-18
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
基金本期净收益(元)
1,549,890.62
8,600,311.69
2,854,156.14
4,918,593.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
48,404,557.79
58,993,857.16
0.00
67,351,285.75
单位基金可分配净收益(元)
0.44
0.43
0.00
0.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
126,375,606.96
157,260,888.52
160,623,640.43
185,467,157.80
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.16
1.14
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.80
6.54
0.00
3.31
基金累计净值增长率(%)
64.29
62.99
0.00
58.05
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