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国联安双力中小板分级A(150069)

2015-03-20     1.06500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-03-232014-12-312014-09-302014-06-30
基金本期净收益(元)3,477,500.041,662,579.301,014,152.84237,966.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,670,880.7826,804,479.0732,925,308.1831,163,140.44
期末单位基金资产净值(元)1.731.271.291.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00