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申万菱信中小板指数分级A(150085)

2017-05-08     1.05000.0381%
主要财务指标
  日期:
 2017-05-082017-03-312016-12-312016-09-30
基金本期净收益(元)-4,043,564.91-10,890,265.52-72,734,297.16-5,579,923.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0095,651,023.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)316,180,963.89376,046,758.66470,263,685.32499,346,659.90
期末单位基金资产净值(元)0.971.020.981.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-22.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.930.00