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万家中证创业成长指数分级B(150091)

2018-08-13     0.39922.2541%
主要财务指标
  日期:
 2018-08-142018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-3,043,300.08-2,198,374.72-1,112,917.78-954,975.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-13,140,506.46-16,399,244.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.51-0.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,564,033.0535,924,324.7216,539,340.3418,028,254.11
期末单位基金资产净值(元)1.000.750.900.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-24.00-19.880.000.00
基金累计净值增长率(%)-4.490.690.000.00