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长盛同庆800B(150099)

2015-05-21     2.28003.1674%
主要财务指标
  日期:
 2015-05-212015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)87,606,074.6662,590,238.81306,816,167.34164,658,709.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00110,534,905.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)972,864,247.08978,099,785.271,034,171,205.751,113,276,858.63
期末单位基金资产净值(元)1.791.491.210.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.330.00