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鹏华资源分级B(150101)

2020-12-31     1.49101.6360%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-2,060,660.265,639,944.403,521,809.771,157,517.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-60,963,118.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,969,514.35141,527,099.58138,122,536.74123,879,574.17
期末单位基金资产净值(元)1.271.090.980.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-26.020.00