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银河银泰混合(150103)

2020-08-10     1.50570.1263%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)27,931,603.15178,464,603.85158,813,562.0962,216,526.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00198,482,483.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,420,931,847.201,140,894,327.681,210,674,171.831,198,134,414.39
期末单位基金资产净值(元)1.361.051.201.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0046.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00634.190.00