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2026-10-08
0.7805
-0.4972%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
64,066,454.33
66,430,646.91
114,919,765.66
35,847,662.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-274,255,237.01
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.21
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,040,442,505.06
988,744,387.26
1,044,513,688.33
1,024,895,245.16
期末单位基金资产净值(元)
0.86
0.78
0.79
0.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
19.75
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
943.13
0.00
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